営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は200億32百万円(前年同期末比 20.5%増)となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは9億47百万円(前年同期比 62.6%増)となりました。主な収入の要因は、税金等調整前中間純利益10億10百万円、棚卸資産の減少額3億27百万円及び仕入債務の増加額2億69百万円であり、主な支出の要因は、未払又は未収消費税等の増減額2億49百万円及び法人税等の支払額4億52百万円であります。

2025/06/13 16:53