利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出した資金は、649百万円となりました。これは主に、新規案件への投資に伴いたな卸資産にかかる支出が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は、532百万円となりました。これは主に定期預金の解約及び短期貸付金の回収等により現金及び現金同等物が増加したことによるものであります。

2018/10/12 9:59