キャッシュ・フローの状況
2024年4月11日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 21億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | -112 | 359 | -353 | 247 | - | 203 | 通期 | -624 | 366 | 636 | -257 | - | 688 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -558 | -89 | - | -648 | -7 | 40 | 通期 | -245 | -84 | 125 | -329 | -7 | 483 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -1,153 | 200 | 757 | -953 | - | 287 | 通期 | -699 | 41 | 1,856 | -659 | - | 1,681 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -1,112 | 55 | 747 | -1,058 | -1 | 1,370 | 通期 | -827 | -548 | 641 | -1,375 | - | 947 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -649 | 532 | 1,359 | -117 | - | 2,189 | 通期 | -1,472 | 538 | 776 | -934 | - | 789 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 391 | -162 | -164 | 229 | - | 855 | 通期 | 799 | -643 | -191 | 157 | - | 754 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 138 | -275 | 103 | -136 | - | 721 | 通期 | 131 | 247 | 191 | 378 | - | 1,324 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,045 | -171 | -88 | 1,875 | - | 3,110 | 通期 | 911 | -389 | -65 | 523 | - | 1,782 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -7 | 83 | -72 | 76 | - | 1,786 | 通期 | 1,120 | -1,611 | 42 | -491 | - | 1,333 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -1,718 | 2,032 | -265 | 314 | - | 1,381 | 通期 | -1,392 | 2,131 | 342 | 739 | - | 2,415 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（連）
- -2億5740万
- 2016年2月（連） -27.94%
- -3億2931万
- 2017年2月（連） -99.98%
- -6億5856万
- 2018年2月（連） -108.74%
- -13億7467万
- 2019年2月（連）
- -9億3416万
- 2020年2月（連） プラ転
- 1億5669万
- 2021年2月（連） +141.45%
- 3億7832万
- 2022年2月（連） +38.2%
- 5億2285万
- 2023年2月（連） マイ転
- -4億9105万
- 2024年2月（連） プラ転
- 7億3900万
設備投資#5*
- 2015年2月
- -
- 2016年2月（連）
- -677万
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月
- -
- 2021年2月
- -
- 2022年2月
- -
- 2023年2月
- -
- 2024年2月
- -
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- -84.01%
- 2016年2月（連）
- -28.77%
- 2017年2月（連）
- -16.14%
- 2018年2月（連）
- -18.91%
- 2019年2月（連）
- -65.58%
- 2020年2月（連）
- 27.78%
- 2021年2月（連）
- 11.47%
- 2022年2月（連）
- 30.11%
- 2023年2月（連）
- 27.3%
- 2024年2月（連）
- -66.25%