ランド（8918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,356,934 | 253,140 |
| 減価償却費 | 6,363 | 7,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,865 | -20,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,184 | 2,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,742 | -26,714 |
| 支払利息 | 15,922 | 16,667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -338,154 | -2,153,460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,603 | 29,240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,482 | 681,017 |
| その他 | 82,974 | -131,657 |
| 小計 | 1,113,434 | -1,342,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,655 | 42,711 |
| 利息の支払額 | -10,089 | -6,905 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,173 | -85,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,826 | -1,392,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,562,503 | 2,132,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| その他 | -28,377 | -559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,610,881 | 2,131,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 207,100 | -208,000 |
| 配当金の支払額 | -141,563 | -142,242 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 720,421 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,670 | -36,348 |
| その他 | － | 8,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,866 | 342,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449,188 | 1,081,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,332,957 | 2,414,882 |
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