カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月21日 至 2010年4月20日 | 自 2011年1月21日 至 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 750 | 6 |
| 減価償却費 | 20 | 24 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 災害損失 | － | 163 |
| たな卸資産評価損 | 96 | － |
| たな卸資産除却損 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 86 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 21 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
| 支払利息及び社債利息 | 51 | 58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 7 |
| 固定資産除却損 | 16 | 3 |
| 受取保険金 | -32 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80 | 1,918 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 49 | -374 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 65 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | -177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8 | -30 |
| その他 | -33 | 122 |
| 小計 | 986 | 1,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -52 | -57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -273 | -512 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -475 |
| 保険金の受取額 | 36 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698 | 883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| その他 | 3 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -177 | 96 |
| 長期借入れによる収入 | 5,184 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,241 | -5,278 |
| 社債の償還による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | － | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294 | 2,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404 | 3,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,418 | 3,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,822 | 5,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
