カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月21日 至 2010年7月20日 | 自 2011年1月21日 至 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,089 | 466 |
| 減価償却費 | 40 | 47 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 災害損失 | － | 202 |
| たな卸資産評価損 | 519 | － |
| たな卸資産除却損 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 105 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 19 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息及び社債利息 | 102 | 130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -6 |
| 固定資産除却損 | 17 | 5 |
| 受取保険金 | -28 | -20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -853 | -443 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -93 | -99 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 196 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | -94 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86 | -1 |
| その他 | -64 | 136 |
| 小計 | 1,016 | 650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -104 | -130 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -243 | -512 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -11 | -475 |
| 災害損失の支払額 | － | -34 |
| 保険金の受取額 | 36 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694 | -478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| その他 | 29 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,380 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,775 |
| 長期借入れによる収入 | 5,184 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,280 | -5,560 |
| 社債の償還による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | － | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135 | 1,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621 | 1,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,418 | 4,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,039 | 3,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
