カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月21日 至 2010年10月20日 | 自 2011年1月21日 至 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,462 | 435 |
| 減価償却費 | 60 | 71 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 災害損失 | － | 173 |
| たな卸資産評価損 | 494 | － |
| たな卸資産除却損 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 101 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 26 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 28 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息及び社債利息 | 156 | 200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -6 |
| 固定資産除却損 | 24 | 5 |
| 受取保険金 | -40 | -35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,151 | -773 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 43 | -120 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 249 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96 | -118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98 | -22 |
| その他 | -128 | 97 |
| 小計 | -1,586 | 283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -155 | -198 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -514 | -895 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -11 | -475 |
| 災害損失の支払額 | － | -44 |
| 保険金の受取額 | 47 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,216 | -1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| その他 | 38 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 2,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,835 |
| 長期借入れによる収入 | 5,734 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,426 | -5,706 |
| 社債の償還による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | － | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166 | 2,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,967 | 324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,418 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,450 | 3,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
