#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は4,492百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が4,206百万円、減価償却費が1,396百万円、未払消費税等の増加が346百万円あった一方、法人税等の支払が1,597百万円あったこと等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,930百万円であります。これは主にスポーツクラブ4店舗及びビジネスホテル2店舗の建設に伴う有形固定資産の取得による支出が2,630百万円、差入保証金の差入による支出が168百万円、定期預金の預入による支出が127百万円あったこと等を反映したものであります。
2015/06/26 12:57
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益4,206百万円、減価償却費が1,396百万円、未払消費税等の増加が346百万円あった一方、法人税等の支払額が1,597百万円あったこと等により4,492百万円の資金を得ました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、ホリデイスポーツクラブ4店舗及びABホテル2店舗の建設に伴う有形固定資産の取得による支出が2,630百万円、差入保証金の差入による支出が168百万円あったことにより2,930百万円の資金使用となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が3,870百万円、少数株主からの払込による収入が1,200百万円あった一方、長期借入金の返済による支出が2,831百万円、社債の償還による支出が638百万円、設備関係割賦債務の返済による支出が440百万円、配当金の支払額が363百万円あったことにより723百万円の資金を得ました。
2015/06/26 12:57