キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億5381万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億607万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億6901万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,901 | -1,645 | -210 | 256 | -1,533 | 9,050 | 通期 | 4,856 | -5,070 | 2,180 | -214 | -4,780 | 10,970 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,058 | -3,399 | -228 | -341 | -3,362 | 10,402 | 通期 | 6,658 | -7,736 | 1,401 | -1,077 | -7,448 | 11,294 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,527 | -4,570 | 2,085 | -2,043 | -4,782 | 11,337 | 通期 | 6,386 | -8,328 | 4,136 | -1,942 | -8,335 | 13,488 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,916 | -3,482 | -563 | -566 | -3,273 | 12,358 | 通期 | 13,964 | -5,559 | -1,884 | 8,404 | -7,129 | 20,009 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,434 | -2,198 | 1,483 | -5,632 | -2,228 | 15,860 | 通期 | -1,449 | -3,927 | 4,905 | -5,376 | -3,881 | 19,538 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,298 | -327 | -3,005 | 1,970 | -419 | 18,504 | 通期 | 13,162 | -2,638 | -5,014 | 10,524 | -1,784 | 25,048 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -10,584 | -702 | 3,515 | -11,285 | -581 | 17,278 | 通期 | -12,445 | -2,542 | 4,912 | -14,987 | -1,801 | 14,973 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,839 | -2,364 | -1,620 | 475 | -2,444 | 13,828 | 通期 | 10,900 | -3,379 | -7,929 | 7,521 | -3,557 | 14,565 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,348 | -5,115 | 3,220 | -2,767 | -7,580 | 15,018 | 通期 | 15,426 | -6,566 | -4,419 | 8,859 | -8,952 | 19,005 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,569 | -1,606 | -2,054 | 1,963 | -978 | 18,914 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -2億1357万
- 2018年3月（連） -404.4%
- -10億7727万
- 2019年3月（連） -80.3%
- -19億4232万
- 2020年3月（連） プラ転
- 84億439万
- 2021年3月（連） マイ転
- -53億7566万
- 2022年3月（連） プラ転
- 105億2386万
- 2023年3月（連） マイ転
- -149億8723万
- 2024年3月（連） プラ転
- 75億2121万
- 2025年3月（連） +17.79%
- 88億5909万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 22.75%
- 2018年3月（連）
- 27.58%
- 2019年3月（連）
- 23.44%
- 2020年3月（連）
- 40.51%
- 2021年3月（連）
- -8.22%
- 2022年3月（連）
- 48.18%
- 2023年3月（連）
- -55.29%
- 2024年3月（連）
- 35.24%
- 2025年3月（連）
- 43.31%
