東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -156,608 | 717,876 |
| 減価償却費 | 1,173,309 | 1,260,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,780 | 10,180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,466 | 8,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,191 | -947 |
| 支払利息 | 70,862 | 81,982 |
| 社債発行費償却 | 581 | 2,650 |
| 株式交付費償却 | 951 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -280 |
| 有形固定資産除却損 | 7,267 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,208 | 30,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,611 | 6,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531 | 102 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -990,222 | 552,482 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,518 | 15,489 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,179,699 | -174,944 |
| 小計 | -1,019,044 | 2,511,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 151 |
| 利息の支払額 | -71,079 | -81,793 |
| 法人税等の支払額 | -2,344,528 | -131,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,434,406 | 2,297,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,120 | -566,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,010 | 670,444 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,228,141 | -418,924 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,423 | -19,790 |
| その他 | -23,045 | 7,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,197,719 | -327,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,804,832 | -2,784,608 |
| 社債の償還による支出 | -114,200 | -81,000 |
| 配当金の支払額 | -267,892 | -76,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40,174 | -6,695 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -139,478 | -155,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,423 | -3,004,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,148,703 | -1,034,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,538,443 | 18,503,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
