東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,559,465 | -156,608 |
| 減価償却費 | 1,143,118 | 1,173,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,080 | 17,780 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -56,746 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,909 | 8,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,248 | -1,191 |
| 支払利息 | 76,611 | 70,862 |
| 社債発行費償却 | 1,162 | 581 |
| 株式交付費償却 | 951 | 951 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -311 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,593 | 7,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,392 | 59,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,641 | -7,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494 | -531 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -66,742 | -990,222 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,329 | -21,518 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,419 | -1,179,699 |
| 小計 | 4,418,506 | -1,019,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 245 |
| 利息の支払額 | -77,719 | -71,079 |
| 訴訟和解金の支払額 | -77,555 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,347,863 | -2,344,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,915,509 | -3,434,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,063 | -66,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 175,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,272,839 | -2,228,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,759 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -137,645 | -55,423 |
| その他 | 28,015 | -23,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,481,773 | -2,197,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,563,242 | -2,804,832 |
| 社債の償還による支出 | -120,600 | -114,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | － |
| 配当金の支払額 | -306,356 | -267,892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40,158 | -40,174 |
| リース債務の返済による支出 | -132,756 | -139,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563,379 | 1,483,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,129,643 | -4,148,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,008,870 | 15,860,167 |
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