東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,697,530 | 3,559,465 |
| 減価償却費 | 978,713 | 1,143,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -203,880 | 19,080 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -56,746 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,007 | 9,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,410 | -1,248 |
| 支払利息 | 77,405 | 76,611 |
| 社債発行費償却 | 1,162 | 1,162 |
| 株式交付費償却 | 951 | 951 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -133,292 | -311 |
| 有形固定資産除却損 | 4,374 | 1,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -400,411 | -277,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,089 | 17,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64 | -494 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 38,505 | -66,742 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -65,476 | 9,329 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 355,061 | -17,419 |
| 小計 | 4,349,017 | 4,418,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 141 |
| 利息の支払額 | -77,629 | -77,719 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -77,555 |
| 法人税等の支払額 | -1,744,768 | -1,347,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526,761 | 2,915,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,051 | -101,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,782,289 | -3,272,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 331,499 | 1,759 |
| 差入保証金の差入による支出 | -103,633 | -137,645 |
| その他 | 80,915 | 28,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,569,560 | -3,481,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,143,618 | -2,563,242 |
| 社債の償還による支出 | -120,600 | -120,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -266 |
| 配当金の支払額 | -306,272 | -306,356 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33,479 | -40,158 |
| リース債務の返済による支出 | -110,987 | -132,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,085,043 | -563,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,243 | -1,129,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,488,110 | 12,358,467 |
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