東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,083,274 | 3,697,530 |
| 減価償却費 | 839,192 | 978,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,980 | -203,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,496 | 9,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,654 | -1,410 |
| 支払利息 | 83,610 | 77,405 |
| 社債発行費償却 | 1,641 | 1,162 |
| 株式交付費償却 | － | 951 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -133,292 |
| 有形固定資産除却損 | 560 | 4,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,586 | -400,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,522 | -9,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445 | -64 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -47,875 | 38,505 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,725 | -65,476 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 249,960 | 355,061 |
| 小計 | 4,135,294 | 4,349,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 142 |
| 利息の支払額 | -82,858 | -77,629 |
| 法人税等の支払額 | -994,252 | -1,744,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,058,413 | 2,526,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,043 | -96,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,362,001 | -4,782,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 331,499 |
| 差入保証金の差入による支出 | -97,819 | -103,633 |
| その他 | -33,053 | 80,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,398,917 | -4,569,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,809,599 | -2,143,618 |
| 社債の償還による支出 | -200,600 | -120,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,282 | － |
| 配当金の支払額 | -229,766 | -306,272 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,316 | -33,479 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -57,431 | － |
| リース債務の返済による支出 | -91,155 | -110,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,150 | 2,085,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568,654 | 42,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,294,379 | 11,336,623 |
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