東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,039,141 | 3,083,274 |
| 減価償却費 | 769,750 | 839,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,660 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,700 | 1,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,482 | -1,654 |
| 支払利息 | 89,794 | 83,610 |
| 社債発行費償却 | 3,057 | 1,641 |
| 株式交付費償却 | 569 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -554 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,835 | 560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,114 | -98,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,672 | 7,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282 | 445 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -264,725 | -47,875 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -74,667 | 5,725 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 64,800 | 249,960 |
| 小計 | 3,586,489 | 4,135,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 903 | 229 |
| 利息の支払額 | -89,993 | -82,858 |
| 法人税等の支払額 | -1,596,837 | -994,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,900,561 | 3,058,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,092 | -86,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,533,399 | -3,362,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,032 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -67,689 | -97,819 |
| その他 | 19,521 | -33,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,644,628 | -3,398,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,766,824 | -1,809,599 |
| 社債の償還による支出 | -250,600 | -200,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 | -1,282 |
| 配当金の支払額 | -210,538 | -229,766 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,316 | -8,316 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -108,861 | -57,431 |
| リース債務の返済による支出 | -64,406 | -91,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,888 | -228,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,045 | -568,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,049,540 | 10,401,699 |
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