東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,596,599 | 3,039,141 |
| 減価償却費 | 739,245 | 769,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 532 | -1,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,810 | 15,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,635 | -2,482 |
| 支払利息 | 96,257 | 89,794 |
| 社債発行費償却 | 4,529 | 3,057 |
| 株式交付費償却 | 1,247 | 569 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -554 |
| 有形固定資産除却損 | 1,062 | 1,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,752 | -44,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257 | -9,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,129 | -282 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -214,398 | -264,725 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,189 | -74,667 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58,061 | 64,800 |
| 小計 | 3,277,135 | 3,586,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 905 | 903 |
| 利息の支払額 | -97,661 | -89,993 |
| 法人税等の支払額 | -569,211 | -1,596,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,611,168 | 1,900,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,072 | -66,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,774,284 | -1,533,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,032 |
| 会員権の取得による支出 | -2,250 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,984 | -67,689 |
| その他 | -8,552 | 19,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,891,143 | -1,644,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,527,614 | -1,766,824 |
| 社債の償還による支出 | -350,600 | -250,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -823 | -342 |
| 配当金の支払額 | -191,425 | -210,538 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,400 | -8,316 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -197,162 | -108,861 |
| リース債務の返済による支出 | -49,461 | -64,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,974,514 | -209,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,694,538 | 46,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,080,715 | 9,049,540 |
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