東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,984,816 | 2,950,573 |
| 減価償却費 | 1,514,767 | 1,301,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,860 | -76,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -184 | 4,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -635 | -1,282 |
| 支払利息及び社債利息 | 71,459 | 71,045 |
| 社債発行費償却 | 2,650 | 2,650 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 185 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,964 | -41,454 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -89,487 |
| 固定資産除却損 | － | 2,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 55,098 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,716 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,956 | 75,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,771 | 5,724 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -6,916 | 463,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,725 | -4,907 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 301,542 | -628,405 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 103,492 | 68,395 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,566 | -264,485 |
| その他 | － | -553,574 |
| 小計 | 3,868,762 | 3,343,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 1,047 |
| 利息の支払額 | -71,179 | -73,371 |
| 法人税等の支払額 | -959,108 | -922,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,838,762 | 2,348,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,178 | -101,119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,444,304 | -7,579,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,700 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,900,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,197 | -11,100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,710 | 573,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 115,707 |
| その他 | -14,805 | -11,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,364,075 | -5,114,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,889,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,518,760 | -2,335,728 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 156,161 | － |
| 配当金の支払額 | -76,548 | -76,445 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80,287 | -107,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | － |
| リース債務の返済による支出 | -149,924 | -149,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,619,511 | 3,219,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,144,824 | 453,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,828,229 | 15,018,049 |
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