東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,023,725 | 6,597,579 |
| 減価償却費 | 1,596,410 | 1,766,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,660 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,220 | 20,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,492 | 18,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,788 | -3,539 |
| 支払利息 | 173,867 | 161,319 |
| 社債発行費償却 | 5,173 | 2,803 |
| 株式交付費償却 | 1,044 | 634 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -419 | -134 |
| 固定資産除却損 | 2,473 | 1,582 |
| 会員権評価損 | － | 3,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,471 | -119,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,337 | -7,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361 | 928 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -224,108 | 5,392 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,686 | -402 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 196,050 | 409,840 |
| 小計 | 7,724,624 | 8,858,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,706 | 767 |
| 利息の支払額 | -174,078 | -160,473 |
| 法人税等の支払額 | -2,695,864 | -2,040,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,856,387 | 6,658,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,092 | -682,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 680,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,780,231 | -7,447,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,810 | 3,560 |
| 会員権の取得による支出 | -4,292 | -2,046 |
| 差入保証金の差入による支出 | -178,871 | -236,508 |
| その他 | 19,715 | -51,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,069,962 | -7,735,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 410,000 | -410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,630,000 | 5,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,594,518 | -3,679,962 |
| 社債の償還による支出 | -501,200 | -321,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -464 | -2,274 |
| 配当金の支払額 | -421,137 | -478,907 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,316 | -8,316 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 634,800 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 502,130 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -193,820 | -97,334 |
| リース債務の返済による支出 | -140,109 | -187,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,180,434 | 1,401,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,966,859 | 324,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,970,354 | 11,294,379 |
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