東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,379,082 | 6,023,725 |
| 減価償却費 | 1,522,556 | 1,596,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 240 | -1,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55,930 | 32,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,843 | -4,788 |
| 支払利息 | 187,845 | 173,867 |
| 社債発行費償却 | 8,814 | 5,173 |
| 株式交付費償却 | 2,382 | 1,044 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -419 |
| 固定資産除却損 | 1,275 | 2,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,194 | -53,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,354 | -12,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310 | -361 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -105,933 | -224,108 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,159 | -24,686 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 224,744 | 196,050 |
| 小計 | 7,174,076 | 7,724,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,458 | 1,706 |
| 利息の支払額 | -188,868 | -174,078 |
| 法人税等の支払額 | -1,171,228 | -2,695,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,815,437 | 4,856,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -631,072 | -132,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,880,457 | -4,780,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,810 |
| 会員権の取得による支出 | -2,250 | -4,292 |
| 差入保証金の差入による支出 | -101,881 | -178,871 |
| その他 | -27,211 | 19,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,642,872 | -5,069,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100,000 | 6,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,128,728 | -3,594,518 |
| 社債の償還による支出 | -701,200 | -501,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -823 | -464 |
| 配当金の支払額 | -382,907 | -421,137 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,400 | -8,316 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -331,098 | -193,820 |
| リース債務の返済による支出 | -102,089 | -140,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,753 | 2,180,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,617,318 | 1,966,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,003,494 | 10,970,354 |
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