長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは現在、運転資金につきましては内部資金(2024年3月31日現在、現金及び預金残高16,577百万円)、設備資金につきましては内部資金を中心に、金融機関からの借入又は社債の発行により資金調達をすることとしております。
2024年3月31日現在、社債及び長期借入金の残高は22,268百万円であります。また、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計11,100百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。(借入実行残高2,380百万円、借入未実行残高8,720百万円)。
d.経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2024/10/31 11:14