有報情報

#1 グループ預け金に関する注記（連結）

※4 関係会社預け金は、親会社の株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが導入している、キャッシュマネジメントシステムへの預け金であります。

2021/06/29 14:14

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
現金及び預金勘定	496百万円	488百万円
関係会社預け金	8,747	7,236
現金及び現金同等物	9,243	7,724

2021/06/29 14:14

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は94億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億60百万円減少しております。主な要因は、関係会社預け金の減少15億11百万円等であります。
(固定資産)

2021/06/29 14:14

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金、未収入金並びに関係会社預け金に係る顧客及び取引先の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク逓減を図っております。貸付金については、モニタリング等により個別に管理しております。
営業債務である未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。

2021/06/29 14:14