長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	1,500	1.5	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	-	18,000	2.0	平成30.11～平成32.12
合計	-	19,500	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/26 16:02

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、当連結会計年度における資金の増加は、505億20百万円となりました。主な要因は、長期借入金の借入による増加180億円、債権流動化による収入308億69百万円等によるものであります。

2014/06/26 16:02

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は475億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ475億29百万円増加しております。主な要因は、長期借入金の増加180億円、債権流動化に伴う長期支払債務の増加252億94百万円等によるものであります。
(純資産)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

		連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(7)	未払金	36	36	-
(8)	長期借入金	-	-	-
(9)	債権流動化に伴う長期支払債務	-	-	-

当連結会計年度(平成26年3月31日)

		連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(7)	未払金	672	672	-
(8)	長期借入金	18,000	17,980	△20
(9)	債権流動化に伴う長期支払債務	25,294	25,292	△1

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券ならびにデリバティブ取引に関する事項

2014/06/26 16:02