流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
普通預金	2,266
定期預金	5,000
計	7,266
合計	7,266

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ドン・キホーテ	109
㈱長崎屋	33
日本商業施設㈱	4
ドイト㈱	2
㈱アベストコーポレーション	1
その他	4
合計	154

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

2251,8001,87115492.438.4(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(百万円)
用度品他雑品	0
合計	0

2015/06/24 15:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における財政状態は、総資産931億円(前事業年度末比343億40百万円の増加)、負債852億41百万円(前事業年度末比302億17百万円の増加)、純資産78億58百万円(前事業年度末比41億22百万円の増加)となりました。主な要因は以下のとおりです。
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は107億6百万円となり、前事業年度末に比べ19億58百万円増加しております。主な要因は、現金及び預金の増加30億55百万円、未収消費税等の減少9億68百万円等によるものであります。

2015/06/24 15:57