有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
普通預金	2,266
定期預金	5,000
計	7,266
合計	7,266

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ドン・キホーテ	109
㈱長崎屋	33
日本商業施設㈱	4
ドイト㈱	2
㈱アベストコーポレーション	1
その他	4
合計	154

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
225	1,800	1,871	154	92.4	38.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(百万円)
用度品他雑品	0
合計	0

② 固定負債
イ.債権流動化に伴う支払債務(長期を含む)

区分	金額(百万円)
1年以内	7,014
1年超2年以内	7,119
2年超3年以内	7,228
3年超4年以内	7,338
4年超5年以内	7,450
5年超	6,656
合計	42,806

(注)返済期限が1年以内のものは、流動負債の「債権流動化に伴う支払債務」に計上しております。
ロ.長期預り金

区分	金額(百万円)
㈱ドン・キホーテ	6,393
㈱長崎屋	1,144
日本商業施設㈱	779
㈱ベガスベガス	324
㈱ヴァリック	23
その他	34
合計	8,698