有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
普通預金	2,929
定期預金	8,000
計	10,929
合計	10,929

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ドン・キホーテ	137
㈱長崎屋	30
KoigakuboSC特定目的会社	15
合同会社アセッツブレーン	10
合同会社グリーンファイル	4
その他	10
合計	207

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
154	1,881	1,828	207	89.8	35.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 固定負債
イ.債権流動化に伴う支払債務(長期を含む)

区分	金額(百万円)
1年以内	7,120
1年超2年以内	7,228
2年超3年以内	7,338
3年超4年以内	7,450
4年超5年以内	6,024
5年超	631
合計	35,793

(注)返済期限が1年以内のものは、流動負債の「債権流動化に伴う支払債務」に計上しております。
ロ.長期預り金

区分	金額(百万円)
㈱ドン・キホーテ	9,762
㈱長崎屋	1,144
日本商業施設㈱	779
㈱ベガスベガス	324
ドイト㈱	261
その他	222
合計	12,494