区分	金額(百万円)
1年以内	7,014
1年超2年以内	7,119
2年超3年以内	7,228
3年超4年以内	7,338
4年超5年以内	7,450
5年超	6,656
合計	42,806

(注)返済期限が1年以内のものは、流動負債の「債権流動化に伴う支払債務」に計上しております。
ロ.長期預り金

区分	金額(百万円)
㈱ドン・キホーテ	6,393
㈱長崎屋	1,144
日本商業施設㈱	779
㈱ベガスベガス	324
㈱ヴァリック	23
その他	34
合計	8,698

2015/06/24 15:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における流動負債の残高は124億24百万円となり、前事業年度末に比べ49億66百万円増加しております。主な要因は、債権流動化に伴う支払債務の増加27億18百万円、未払金の増加15億29百万円等によるものであります。
(固定負債)
当事業年度末における固定負債の残高は728億17百万円となり、前事業年度末に比べ252億51百万円増加しております。主な要因は、転換社債型新株予約権付社債の増加250億円、債権流動化に伴う長期支払債務の増加104億98百万円、長期預り金の増加46億94百万円、関係会社長期借入金の減少180億円等によるものであります。

2015/06/24 15:57

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
固定負債
転換社債型新株予約権付社債	-百万円	25,000百万円

2015/06/24 15:57