財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、当第2四半期累計期間において使用した資金は114億70百万円(前年同期比99億2百万円減)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出146億96百万円、投資有価証券の取得による支出4億26百万円、有形固定資産の売却による収入37億3百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、当第2四半期累計期間において得られた資金は70億32百万円(前年同期比77億35百万円減)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入61億円、社債発行による収入48億12百万円、債権流動化の返済による支出38億10百万円等によるものであります。

2015/11/13 15:31