営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、105億30百万円(前年同期比70億17百万円増)となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当第2四半期累計期間において得られた資金は77億1百万円(前年同期比24億80百万円増)となりました。主な要因は、税引前四半期純利益29億79百万円の計上、減価償却費の計上12億61百万円、長期預り金の増加24億95百万円等によるものであります。

2015/11/13 15:31