純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

長期借入金2,000百万円、一年内償還予定の社債600百万円、社債2,400百万円には次の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触することとなった場合には、期限の利益を喪失するおそれがあります。
(1)単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、平成27年3月期における同表純資産の部の合計金額の
75%以上に維持すること。

2016/02/12 15:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における負債は911億63百万円(前事業年度末比59億22百万円の増加)となりました。主な要因は、社債の増加48億30百万円、長期借入金の増加41億円、長期預り金の増加29億61百万円、債権流動化に伴う支払債務の減少52億50百万円、未払金の減少14億39百万円等であります。
(純資産)
当第3四半期会計期間末における純資産は118億65百万円(前事業年度末比40億7百万円の増加)となりました。主な要因は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加40億7百万円であります。

2016/02/12 15:03