流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
普通預金	2,929
定期預金	8,000
計	10,929
合計	10,929

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ドン・キホーテ	137
㈱長崎屋	30
KoigakuboSC特定目的会社	15
合同会社アセッツブレーン	10
合同会社グリーンファイル	4
その他	10
合計	207

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

1541,8811,82820789.835.1(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。2016/06/29 16:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における財政状態は、総資産1,082億15百万円(前事業年度末比151億15百万円の増加)、負債947億44百万円(前事業年度末比95億3百万円の増加)、純資産134億71百万円(前事業年度末比56億13百万円の増加)となりました。主な要因は以下のとおりです。
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は140億98百万円となり、前事業年度末に比べ33億92百万円増加しております。主な要因は、現金及び預金の増加36億63百万円、未収消費税の減少4億31百万円等によるものであります。

2016/06/29 16:33