区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
関係会社短期借入金	1,500	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	250	0.36	-
1年以内に返済予定の関係会社長期借入金	-	475	2.20	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,100	10,225	0.29	平成32年～平成38年
関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	1,205	1.56	平成31年～平成32年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及び関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/29 15:31

#2 財務制限条項に関する注記

長期借入金2,000百万円、1年内償還予定の社債600百万円、社債1,500百万円には次の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触することとなった場合には、期限の利益を喪失するおそれがあります。
(1)単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、平成27年3月期における同表純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
(2)単体損益計算書の経常損益を2期連続赤字としないこと。
(3)株式会社ドンキホーテホールディングスの連結子会社であることを維持すること。2017/06/29 15:31

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は648億60百万円となりました。主な内訳は、社債が127億90百万円、債権流動化に伴う長期支払債務が211億64百万円、長期借入金が102億25百万円、長期預り金が177億21百万円等であります。
(純資産)

2017/06/29 15:31

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
関係会社長期借入金、長期借入金、社債、債権流動化に伴う支払債務の使途は主として設備投資資金及び運転資金であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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