財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は306億28百万円(前連結会計年度末比184億27百万円増)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出346億87百万円、有形固定資産の売却による収入39億45百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は227億79百万円(前連結会計年度末比110億31百万円増)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入25億円、株式の発行による収入319億38百万円、社債の償還による支出22億16百万円、債権流動化の返済による支出75億13百万円等によるものであります。

2018/06/28 15:27