財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間において使用した資金は11億79百万円(前年同期は6億11百万円の収入)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出11億86百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、当第2四半期連結累計期間において使用した資金は69億55百万円(前年同期比20億円増)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出21億25百万円、社債の償還による支出11億8百万円、債権流動化の返済による支出37億22百万円によるものであります。

2020/11/13 13:00