長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、当第2四半期連結累計期間において使用した資金は23億36百万円(前年同期比46億19百万円減)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出1億25百万円、社債の償還による支出18億28百万円、債権流動化の返済による支出3億83百万円によるものであります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2021/11/12 13:00

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金250百万円、長期借入金1,125百万円、1年内償還予定の社債250百万円、社債1,125百万円には次の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触することとなった場合には、期限の利益を喪失するおそれがあります。
(1)単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2016年3月期における同表純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。

2021/11/12 13:00