ニューリアルプロパティのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 5,343 | -762 |
| 減価償却費 | 204 | 177 |
| 減損損失 | 46 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 89 |
| 貸倒損失 | 9 | 6 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 216 | -292 |
| 債権回収差損益(△は益) | -25 | 226 |
| その他の特別損益（△は益） | -5,596 | 517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -64 |
| 支払利息 | 238 | 151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -429 | -781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27 | 9 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 615 | 747 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 443 | 537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | -17 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3 | 189 |
| その他 | -83 | -226 |
| 小計 | 871 | 734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 57 |
| 利息の支払額 | -237 | -144 |
| 遅延損害金の支払額 | － | -482 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -17 |
| 貸付けによる支出 | -141 | -134 |
| その他 | 41 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,023 | -1,934 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,033 | -1,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -878 | -2,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,271 | 6,003 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,003 | 3,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
