ニューリアルプロパティのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -762 | -1,010 |
| 減価償却費 | 177 | 123 |
| 減損損失 | 51 | 506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | 51 |
| 貸倒損失 | 6 | 0 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -292 | -42 |
| 債権回収差損益(△は益) | 226 | -102 |
| その他の特別損益（△は益） | 517 | 998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -60 |
| 支払利息 | 151 | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 177 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -781 | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | -2 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 747 | 715 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 537 | 383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17 | 6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 189 | -13 |
| その他 | -226 | 16 |
| 小計 | 734 | 1,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 82 |
| 利息の支払額 | -144 | -71 |
| 遅延損害金の支払額 | -482 | -1,100 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131 | 483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -687 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 69 |
| 出資金の払込による支出 | -17 | － |
| 貸付けによる支出 | -134 | － |
| その他 | -2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623 | 320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,934 | -116 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,937 | -2,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,406 | -1,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,003 | 3,596 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,596 | 1,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
