ニューリアルプロパティのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,010 | -645 |
| 減価償却費 | 123 | 103 |
| 減損損失 | 506 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 110 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | 16 |
| 債権回収差損益(△は益) | -102 | -118 |
| 事業撤退損失 | － | 1,833 |
| 債務免除益 | － | -1,328 |
| その他の特別損益（△は益） | 998 | 259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -54 |
| 支払利息 | 76 | 277 |
| 資金調達費用 | － | 480 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -54 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 715 | 689 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 392 | 80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | 100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13 | -387 |
| その他 | 16 | -29 |
| 小計 | 1,576 | 1,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 54 |
| 利息の支払額 | -71 | -269 |
| 遅延損害金の支払額 | -1,100 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483 | 552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 287 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 367 |
| その他 | 2 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 320 | 252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,211 | -7,794 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -61 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 88 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,329 | -240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | 178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,669 | 743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,596 | 1,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,927 | 2,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
