ニューリアルプロパティのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -645 | -779 |
| 減価償却額 | 103 | 107 |
| 減損損失 | 100 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額 | 110 | 40 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | － |
| 債権回収差損益(△は益) | -118 | -101 |
| 事業撤退損 | 1,833 | － |
| 債務免除益 | -1,328 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 259 | － |
| 受取利息及び配当金 | -54 | -45 |
| 支払利息 | 277 | 524 |
| 資金調達費用 | 480 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | 5 |
| 為替差損益 | -243 | 219 |
| 持分法による投資損益 | -180 | 85 |
| 債権売却損益（△は益） | － | 661 |
| 売上債権の増減額 | -2 | -54 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 689 | 663 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 80 | 22 |
| 仕入債務の増減額 | 100 | 16 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -387 | -113 |
| その他 | -29 | 9 |
| 小計 | 1,008 | 1,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 45 |
| 利息の支払額 | -269 | -533 |
| 遅延損害金の支払額 | -234 | － |
| 法人税等の支払額 | -6 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552 | 783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | |
| 定期性預金の払戻による収入 | 3 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -85 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 367 | 8 |
| 貸付の回収による収入 | － | 159 |
| 債権の売却による収入 | － | 619 |
| その他 | -5 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 252 | 717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -7,794 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,527 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -766 |
| 自己株式の売却による収入 | 88 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743 | 886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,670 | 3,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
