ニューリアルプロパティのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -779 | 92 |
| 減価償却費 | 107 | 120 |
| 減損損失 | 15 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 81 |
| 貸倒損失 | 0 | － |
| 債権回収差損益(△は益) | -101 | |
| その他の特別損益（△は益） | － | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -27 |
| 支払利息 | 524 | 505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -45 |
| 固定資産除却損 | － | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 219 | 142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85 | 52 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -20 |
| 債権売却損益（△は益） | 661 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54 | 16 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 663 | 320 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | -8 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113 | -18 |
| その他 | 9 | -12 |
| 小計 | 1,276 | 1,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 27 |
| 利息の支払額 | -533 | -505 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783 | 694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 259 |
| 貸付金の回収による収入 | 159 | － |
| 債権の売却による収入 | 619 | － |
| その他 | -45 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 717 | -2,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -766 | -895 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781 | -900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 886 | -2,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,557 | 1,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
