ニューリアルプロパティのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 92 | -303 |
| 減価償却費 | 120 | 127 |
| 減損損失 | 30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 19 |
| 貸倒損失 | － | -5 |
| 債権回収差損益(△は益) | － | |
| その他の特別損益（△は益） | -18 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -16 |
| 支払利息 | 505 | 413 |
| 資金調達費用 | － | 124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 142 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52 | 10 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -20 | -27 |
| 契約解除損失 | － | 729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | -23 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 320 | 608 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | 6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18 | 51 |
| その他 | -12 | 11 |
| 小計 | 1,241 | 1,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 16 |
| 利息の支払額 | -505 | -413 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694 | 1,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,850 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 1,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555 | -451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 13 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,146 | 1,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | -895 | -6,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -1,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,294 | 1,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263 | 2,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
