ニューリアルプロパティのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -303 | -3,800 |
| 減価償却費 | 127 | 101 |
| 減損損失 | － | 2,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 284 |
| 貸倒損失 | -5 | － |
| 債権回収差損益(△は益) | － | -6 |
| その他の特別損益（△は益） | -9 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 413 | 295 |
| 資金調達費用 | 124 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | -545 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -27 | － |
| 契約解除損失 | 729 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23 | 43 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 608 | 581 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 162 | 158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51 | -26 |
| その他 | 11 | -1 |
| 小計 | 1,870 | 26 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -413 | -295 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,461 | -292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,850 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -53 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 会員権の売却による収入 | 13 | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | -54 |
| その他 | － | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,414 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,046 | 780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,182 | -181 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | -467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,696 | -885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,960 | 2,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
