利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、不動産の販売等により、7億83百万円の資金の増加(前連結会計年度は5億52百万円の資金の増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、債権の売却等から、7億17百万円の資金の増加(同2億52百万円の資金の増加)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の削減により、7億81百万円の資金の減少(同2億40百万円の資金の減少)となった。

2014/06/27 15:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ2億31百万円増加し、7億83百万円の資金の増加となった。これは、海外PFI事業による収入の増加等によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ4億65百万円増加し、7億17百万円の資金の増加となった。これは、債権を売却したこと等によるものである。

2014/06/27 15:23