ニューリアルプロパティのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -680 | -91 |
| 減価償却費 | 52 | 56 |
| 減損損失 | 692 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 64 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息 | -22 | -16 |
| 支払利息 | 260 | 251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -7 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | 50 |
| 債権回収差損益(△は益) | -101 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49 | 4 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 190 | 202 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 87 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28 | 4 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48 | 12 |
| その他 | 3 | -4 |
| 小計 | 563 | 602 |
| 利息の受取額 | 22 | 16 |
| 利息の支払額 | -269 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,850 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13 | -2,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -359 | -396 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27 | -2,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,557 | 1,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
