ニューリアルプロパティのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -91 | 343 |
| 減価償却費 | 56 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -7 |
| 支払利息 | 251 | 205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -7 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | -80 |
| 債権回収差損益(△は益) | -1 | |
| その他の特別損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | -13 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 202 | 218 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | 89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12 | 60 |
| その他 | -4 | 4 |
| 小計 | 602 | 852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 7 |
| 利息の支払額 | -251 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491 | -287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,850 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 13 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,338 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -396 | -504 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401 | -505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,368 | -138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263 | 1,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
