利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、不動産の販売等により、6億48百万円の資金の増加(前中間連結会計期間は3億60百万円の資金の増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の購入等により、2億73百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は23億38百万円の資金の減少)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済により、5億5百万円の資金の減少(同4億1百万円の資金の減少)となった。

2015/12/21 13:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ2億88百万円増加し、6億48百万円の資金の増加となった。これは、海外PFI事業による収入の増加等によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ20億65百万円増加し、2億73百万円の資金の減少となった。これは、有形固定資産の購入等によるものである。

2015/12/21 13:43