利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、海外PFI事業の配当の減少により、2億92百万円の資金の減少(前連結会計年度は14億61百万円の資金の増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付の実行等により、1億8百万円の資金の減少(同14億14百万円の資金の増加)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得及び長期借入金の返済等により、4億67百万円の資金の減少(同11億40百万円の資金の減少)となった。

2017/06/23 12:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ17億53百万円減少し、2億92百万円の資金の減少となった。これは、海外PFI事業売上高減少等によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ15億22百万円減少し、1億8百万円の資金の減少となった。これは、前連結会計年度に比べ有形固定資産の購入が減少した事等によるものである。

2017/06/23 12:20