営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、海外PFI事業の配当の減少により、2億92百万円の資金の減少(前連結会計年度は14億61百万円の資金の増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付の実行等により、1億8百万円の資金の減少(同14億14百万円の資金の増加)となった。

2017/06/23 12:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④ 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ17億53百万円減少し、2億92百万円の資金の減少となった。これは、海外PFI事業売上高減少等によるものである。

2017/06/23 12:20