利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、利息の支払等により、43百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は4億68百万円の資金の増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、40百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は54万円の資金の減少)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金による収入等により、2億40百万円の資金の増加(同11億98百万円の資金の減少)となった。

2017/12/22 10:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ5億12百万円減少し、43百万円の資金の減少となった。これは、海外PFI事業による収入の減少等によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ14百万円増加し、40百万円の資金の減少となった。これは、前中間連結会計期間に比べ貸付金による支出が減少した事等によるものである。

2017/12/22 10:43