営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、利息の支払等により、43百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は4億68百万円の資金の増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、40百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は54万円の資金の減少)となった。

2017/12/22 10:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ5億12百万円減少し、43百万円の資金の減少となった。これは、海外PFI事業による収入の減少等によるものである。

2017/12/22 10:43