有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
ノンリコース短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,313,670	3,130,139	2.8	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,182,992	5,239,336	2.8	2024年8月1日～2053年9月30日
合計	3,746,663	8,769,476	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/10/31 14:46

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	当連結会計年度(2023年7月31日)
短期借入金	500,000	千円
1年返済予定の長期借入金	3,130,139
長期借入金	5,239,336
計	8,869,476

2023/10/31 14:46

#3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

③ 借入金利
金融機関からの借入コストを3%以下へ低減するよう努力するとともにコミットメントライン、SPC等を活用した多様な資金調達を実施してまいります。2023年7月期の当社グループの各金融機関からの借入金の平均金利は、2.8%であります。当社グループは引き続き借入金利の低減に努めてまいります。
④ 自己資本比率

2023/10/31 14:46

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は50億41百万円となりました。主な内訳としては、短期借入金が5億円、1年内返済予定の長期借入金が31億30百万円などであります。
(固定負債)

2023/10/31 14:46

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

預り金は、短期間で決済されるものです。
借入金のうち、短期借入金及び長期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社では、資金繰表を作成するなどの方法により実績管理しております。
法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。)及び事業税の未払額である未払法人税等は、そのほぼすべてが2ケ月以内に納付期限が到来するものであります。

2023/10/31 14:46