区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	353,742	4.2	―
1年以内に返済予定の長期借入金	30,986	23,946	3.4	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 対処すべき課題（連結）

ⅰ)借入コストの低減
金融機関からの借入コストを3%以下へ低減するよう努力すると共にコミットメントライン、SPC等を活用した多様な資金調達を実施してまいります。
なお、平成26年7月期の各金融機関からの借入加重平均金利は、約5%であります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

	当連結会計年度(平成26年7月31日)
短期借入金	350,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	17,502

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、16億84百万円の増加となりました。これは主に、株式の発行による増加8億95百万円や長期借入金の借入による増加5億20百万円、短期借入金の純増減額3億49百万円によるものであります。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は、7億48百万円となりました。主な内訳としては、短期借入金が3億53百万円、未払法人税等が1億46百万円であります。
(固定負債)

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、ほぼすべて3ケ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金及び長期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金繰表を作成するなどの方法により実績管理しております。
法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。)及び事業税の未払額である未払法人税等は、そのほぼすべてが2ケ月以内に納付期限が到来するものであります。

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